Dynamic Credit Spectrum Fund Series H(0P0000ZPWU)

多倫多

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8.731 -0.010 -0.09%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZPWU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.890	3.890
股票	0.080	0.080
債券	91.480	91.480
可換股債券	4.170	4.170
其他	0.390	0.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.857	11.333
市帳率	0.825	2.905
市銷率	0.354	0.969
市現率	1.266	6.184
股息收益率	-	1.906
5 年盈利增長	-	13.448

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	34.508

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 156

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dynamic Active Discount Bond ETF	-	5.56	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5.43	-	-
Parkland Corporation 4.5%	-	2.67	-	-
Northland Power Inc. 9.25%	-	2.25	-	-
Veren Inc 5.5%	-	2.05	-	-
Precision Drilling Corporation 6.87%	-	1.99	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	1.81	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1.71	-	-
Parkland Corporation 3.87%	-	1.41	-	-
Pennymac Financial Services Inc 5.75%	-	1.39	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.39B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.39B	3.52	0.21	2.15
Dynamic Aurion TR Bond H	3.39B	2.79	-0.61	1.29
Dynamic High Yield Bond Series FH	625.13M	7.04	3.24	4.25
Dynamic High Yield Bond Series H	625.13M	5.95	2.02	3.06

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香港恒生指數	19,555.50	+119.69	+0.62%
上證指數	3,382.69	+2.85	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	365.98	-0.34	-0.09%
日經225	38,837.50	+333.50	+0.87%
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美元指數期貨	106.725	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.10	-0.60	-0.87%
黃金	2,570.35	-2.55	-0.10%
銅	4.0983	+0.0198	+0.49%
天然氣	2.740	-0.028	-1.01%
美國二號棉花	67.85	-0.55	-0.80%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%