Dynamic U.S. Balanced Class Series I(0P0000ZEJQ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.758 +0.090 +0.23%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 524.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEJQ 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.640	0.000
股票	67.650	67.650	0.000
債券	29.770	29.770	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	0.780	0.930	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.604	17.867
市帳率	8.681	2.879
市銷率	5.510	1.950
市現率	21.792	11.654
股息收益率	0.470	2.099
5 年盈利增長	17.529	11.579

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.920	18.728
金融服務	16.770	18.974
通訊服務	11.890	6.108
醫療保健	9.390	11.202
週期性消費	7.960	10.344
工業	5.380	12.992
基本材料	4.250	5.040
防禦型消費	3.440	8.067

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.29	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	7.81	-	-
英偉達	US67066G1040	6.98	146.27	-1.36%
Alphabet C	US02079K1079	5.84	180.49	-1.54%
微軟	US5949181045	5.74	425.20	+0.51%
蘋果	US0378331005	5.71	225.12	+0.40%
前進保險公司	US7433151039	3.62	261.37	-0.37%
直覺外科公司	US46120E6023	3.56	536.69	-0.07%
United States Treasury Notes 4%	-	3.41	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.32	214.10	+2.48%

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.41B	10.01	3.69	5.08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.41B	10.88	4.68	6.09
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.2B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.2B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced F	960.15M	5.66	1.92	7.07

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.43	+0.78	+0.21%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,006.9	+48.7	+0.11%
US 500	5,992.2	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.562	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.28	0.00	0.00%
WTI原油	68.42	-0.01	-0.01%
黃金	2,560.80	-25.70	-0.99%
銅	4.0263	-0.0567	-1.39%
天然氣	2.961	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7811	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%