Dynamic Blue Chip Balanced F(0P000075KX)

多倫多

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11.763 -0.060 -0.47%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 955.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075KX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.110	6.110
股票	58.210	58.210
債券	35.640	35.640
可換股債券	0.260	0.260

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.615	17.243
市帳率	2.851	2.701
市銷率	1.713	1.926
市現率	12.627	11.044
股息收益率	2.349	2.282
5 年盈利增長	11.320	10.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.060	18.253
週期性消費	20.210	9.283
工業	19.620	12.406
科技	11.280	17.179
醫療保健	11.260	10.821
基本材料	10.090	5.104
防禦型消費	2.500	6.979
通訊服務	0.970	6.578

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	12.47	-	-
Canada (Government of) 3%	-	5.54	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	3.40	-	-
Elevance Health	US0367521038	2.80	407.04	-0.94%
Wr Berkley Corp	US0844231029	2.77	59.65	-0.98%
創科實業	HK0669013440	2.75	104.60	-0.66%
Topdanmark AS	DK0060477503	2.62	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.62	593.15	-2.10%
Canada (Government of) 2.25%	-	2.55	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.36	53,400	+7.01%

由Dynamic Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.41B	10.01	3.69	5.08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.41B	10.88	4.68	6.09
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.2B	12.69	3.01	7.80
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.2B	12.69	3.01	7.80
Dynamic Blue Chip Balanced FT	955.09M	5.66	1.93	7.08

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香港恒生指數	19,527.00	+91.19	+0.47%
上證指數	3,374.74	-5.10	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	365.85	-0.47	-0.13%
日經225	38,879.50	+375.50	+0.98%
US 30	43,666.2	-84.7	-0.19%
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美元指數期貨	106.730	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.98	-0.58	-0.80%
WTI原油	68.14	-0.56	-0.82%
黃金	2,571.20	-1.70	-0.07%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.747	-0.021	-0.76%
美國二號棉花	67.93	-0.47	-0.69%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.39	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%