Dynamic Total Return Bond Fund Series FH(0P0000UF90)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.081 -0.030 -0.38%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF90 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH (0P0000UF90) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series FH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.180	9.180	0.000
債券	88.950	113.810	24.860
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.002	40.272
公司	44.313	41.588
衍生工具	-0.524	7.508
現金	9.182	4.500
證券化	0.505	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	14.08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.92	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.41B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond H	2.45B	2.79	-0.61	1.29
Dynamic High Yield Bond Series FH	445.98M	7.04	3.24	4.25
Dynamic High Yield Bond Series H	445.98M	5.95	2.02	3.06
Dynamic Corporate Bond Strategies S	316.05M	5.87	0.72	1.78

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香港恒生指數	19,515.00	+79.19	+0.41%
上證指數	3,375.14	-4.70	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.10	-1.22	-0.33%
日經225	38,785.00	+281.00	+0.73%
US 30	43,631.2	-119.7	-0.27%
US 500	5,930.7	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.739	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,568.85	-4.05	-0.16%
銅	4.1007	+0.0222	+0.54%
天然氣	2.727	-0.041	-1.48%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2449	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%