Dynamic Total Return Bond Fund Series FH(0P0000UF90)

多倫多

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8.055 -0.020 -0.26%

22/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF90歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月22日	8.055	8.055	8.055	8.055	-0.26%
2025年1月21日	8.076	8.076	8.076	8.076	0.14%
2025年1月20日	8.065	8.065	8.065	8.065	0.14%
2025年1月17日	8.054	8.054	8.054	8.054	0.07%
2025年1月16日	8.048	8.048	8.048	8.048	0.42%
2025年1月15日	8.015	8.015	8.015	8.015	0.93%
2025年1月14日	7.940	7.940	7.940	7.940	-0.18%
2025年1月13日	7.955	7.955	7.955	7.955	-0.29%
2025年1月10日	7.978	7.978	7.978	7.978	-0.59%
2025年1月9日	8.025	8.025	8.025	8.025	-0.14%
2025年1月8日	8.036	8.036	8.036	8.036	-0.06%
2025年1月7日	8.041	8.041	8.041	8.041	-0.42%
2025年1月6日	8.075	8.075	8.075	8.075	-0.02%
2025年1月3日	8.077	8.077	8.077	8.077	-0.15%
2025年1月2日	8.089	8.089	8.089	8.089	0.04%
2024年12月31日	8.086	8.086	8.086	8.086	0.01%
2024年12月30日	8.085	8.085	8.085	8.085	0.47%
2024年12月27日	8.047	8.047	8.047	8.047	-0.14%
2024年12月24日	8.058	8.058	8.058	8.058	-0.01%
2024年12月23日	8.059	8.059	8.059	8.059	-0.20%

最高: 8.089

最低: 7.940

差價: 0.148

平均: 8.043

升跌（%）: -0.241

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上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.05	+2.53	+0.67%
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美元指數期貨	108.000	+0.038	+0.04%

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美國二號棉花	66.88	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,052.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0417	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.34	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2911	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2325	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.788	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7899	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.98365	+0.00835	+0.17%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
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騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%