Dynamic Total Return Bond Fund Series F(0P0000PSOT)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.563 -0.030 -0.39%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSOT 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.180	9.180	0.000
債券	88.950	113.810	24.860
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.002	40.272
公司	44.313	41.588
衍生工具	-0.524	7.508
現金	9.182	4.500
證券化	0.505	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	14.08	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.36	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.57	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.34	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.04	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.95	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.92	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond I	3.41B	3.54	0.48	2.71
Dynamic Edge Conservative Class Por	702.26M	8.15	2.82	5.25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	490.46M	6.54	2.01	3.90
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	152.64M	2.19	-1.07	1.08
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	152.64M	2.90	-0.20	1.95

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香港恒生指數	19,500.00	+64.19	+0.33%
上證指數	3,373.55	-6.29	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,880.50	+376.50	+0.98%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,933.8	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	106.740	-0.057	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.33	-0.46%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,573.10	+0.20	+0.01%
銅	4.0957	+0.0172	+0.42%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	989.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.45	+0.60	+1.31%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	304.40	-0.40	-0.13%