Dynamic Total Return Bond Fund Series F(0P0000PSOT)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.505 -0.030 -0.42%

07/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSOT 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.390	7.390	0.000
債券	89.980	114.440	24.460
可換股債券	1.340	1.340	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000
其他	0.930	0.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.052	41.684
政府	44.313	39.319
衍生工具	-0.532	7.122
現金	7.394	4.491
證券化	0.514	3.096

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	9.30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2.16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1.99	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond I	3.41B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Edge Conservative Class Por	340.93M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493.83M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	148.37M	3.92	-0.13	1.88
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	148.37M	3.13	-0.96	1.02

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.30	+6.65	+1.76%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,609.6	+80.3	+0.19%
US 500	5,924.7	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	108.715	+0.337	+0.31%

倫敦布倫特原油	77.66	+0.61	+0.79%
WTI原油	75.05	+0.80	+1.08%
黃金	2,667.81	+2.41	+0.09%
銅	4.2168	+0.0213	+0.51%
天然氣	3.591	+0.142	+4.12%
美國二號棉花	68.33	-0.18	-0.26%
美國大豆	998.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0320	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.11	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3494	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2447	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.875	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91845	-0.00135	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%