Dynamic Total Return Bond Class Series I(0P0000ZEJO)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.400 +0.030 +0.19%

17/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEJO 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.620	7.620	0.000
債券	89.960	117.940	27.980
可換股債券	1.550	1.550	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000
其他	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.567	36.996
公司	44.623	41.769
衍生工具	-0.604	7.243
現金	7.617	4.382
證券化	0.737	3.075

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	13.94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1.51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1.39	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.42B	3.93	-0.14	1.88
Dynamic Aurion TR Bond I	3.42B	4.63	0.59	2.65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348.84M	10.81	3.70	5.37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496.97M	8.71	2.64	4.01
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	149.95M	3.12	-0.96	1.01

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.77	-3.58	-0.94%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,665.1	+215.2	+0.50%
US 500	6,069.1	+18.5	+0.31%
美元指數期貨	106.870	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.98	+0.79	+1.08%
WTI原油	70.57	+0.49	+0.70%
黃金	2,654.56	-7.44	-0.28%
銅	4.1547	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.393	+0.085	+2.57%
美國二號棉花	68.52	-0.17	-0.25%
美國大豆	957.50	-18.50	-1.90%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.03	+0.55	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2979	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2690	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.531	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7716	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05047	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%