Dynamic Total Return Bond Class Series I(0P0000ZEJO)

多倫多

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13.274 -0.050 -0.38%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEJO歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	13.274	13.274	13.274	13.274	-0.38%
2024年11月12日	13.325	13.325	13.325	13.325	-0.47%
2024年11月11日	13.387	13.387	13.387	13.387	-0.01%
2024年11月8日	13.389	13.389	13.389	13.389	0.10%
2024年11月7日	13.375	13.375	13.375	13.375	0.75%
2024年11月6日	13.274	13.274	13.274	13.274	-0.50%
2024年11月5日	13.342	13.342	13.342	13.342	0.05%
2024年11月4日	13.334	13.334	13.334	13.334	0.42%
2024年11月1日	13.279	13.279	13.279	13.279	-0.45%
2024年10月31日	13.340	13.340	13.340	13.340	0.22%
2024年10月30日	13.310	13.310	13.310	13.310	0.10%
2024年10月29日	13.297	13.297	13.297	13.297	0.06%
2024年10月28日	13.288	13.288	13.288	13.288	0.01%
2024年10月25日	13.287	13.287	13.287	13.287	-0.15%
2024年10月24日	13.308	13.308	13.308	13.308	0.24%
2024年10月23日	13.275	13.275	13.275	13.275	-0.22%
2024年10月22日	13.305	13.305	13.305	13.305	0.08%
2024年10月21日	13.294	13.294	13.294	13.294	-0.54%
2024年10月18日	13.365	13.365	13.365	13.365	0.11%
2024年10月17日	13.350	13.350	13.350	13.350	-0.29%
2024年10月16日	13.390	13.390	13.390	13.390	0.24%
2024年10月15日	13.358	13.358	13.358	13.358	0.51%

最高: 13.390

最低: 13.274

差價: 0.116

平均: 13.325

升跌（%）: -0.127

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香港恒生指數	19,532.00	+96.19	+0.49%
上證指數	3,363.40	-16.44	-0.49%
新加坡MSCI 期貨	365.15	-1.17	-0.32%
日經225	38,745.50	+241.50	+0.63%
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美元指數期貨	106.740	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.76	-0.80	-1.10%
WTI原油	67.92	-0.78	-1.14%
黃金	2,563.45	-9.45	-0.37%
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天然氣	2.718	-0.050	-1.81%
美國二號棉花	67.83	-0.57	-0.83%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.513	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%