Dynamic Total Return Bond Class Series A(0P0000SUOD)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.837 -0.020 -0.22%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUOD 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.680	7.680	0.000
債券	90.080	116.270	26.190
可換股債券	1.570	1.570	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.746	42.411
政府	44.310	39.849
衍生工具	-0.610	7.288
現金	7.677	4.843
證券化	0.999	3.211

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	8.23	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.54	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.44	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.99	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.37	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.62	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.12	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.99	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1.91	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.06%	-	1.43	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F	3.4B	1.85	0.83	1.63
Dynamic Aurion TR Bond H	3.4B	1.89	0.59	1.05
Dynamic Aurion TR Bond FH	3.4B	2.02	1.43	1.90
Dynamic High Yield Bond Series FH	629.11M	1.80	5.07	4.55
Dynamic High Yield Bond Series H	629.11M	1.69	3.87	3.37

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香港恒生指數	23,991.00	+528.35	+2.25%
上證指數	3,416.11	+57.38	+1.71%
新加坡MSCI 期貨	385.33	-0.32	-0.08%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,024.5	+210.4	+0.52%
US 500	5,561.1	+39.9	+0.72%
美元指數期貨	104.010	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.54	+0.66	+0.94%
WTI原油	67.25	+0.70	+1.05%
黃金	2,998.31	+7.01	+0.23%
銅	4.9448	+0.0252	+0.51%
天然氣	4.062	+0.031	+0.77%
美國二號棉花	67.21	+0.66	+0.99%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0840	-0.0012	-0.11%
美元/日元	148.70	+0.89	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0037	-0.05%
英鎊/美元	1.2943	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	32.961	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7719	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.22740	-0.02980	-0.57%

建設銀行	6.820	+0.130	+1.94%
友邦保險	61.30	-1.50	-2.39%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	526.50	+19.00	+3.74%
長和	46.45	-2.95	-5.97%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Dynamic Aurion To.	7.837	-0.020	-0.22%
CF Canlife North .	28.81	+0.04	+0.15%
Avadis Vermögensb.	134.190	-0.120	-0.09%
Franklin Strategi.	18.720	-0.020	-0.11%
Fidelity U.S. Mon.	12.771	-0.020	-0.19%
Parvest Bond USD .	513.210	+0.630	+0.12%
CredemVita Rispar.	9.795	-0.060	-0.57%
Capital Group Eur.	33.880	-0.050	-0.15%