Dynamic Total Return Bond Class Series A(0P0000PSOU)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.174 -0.040 -0.39%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSOU 持股

全面的主要持股資訊及 Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000PSOU) 的關鍵持股資訊。我們的 Dynamic Aurion Total Return Bond Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.680	8.680	0.000
債券	89.190	114.090	24.900
可換股債券	1.470	1.470	0.000
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.374	40.272
公司	42.976	41.588
衍生工具	-0.525	7.508
現金	8.680	4.500
證券化	0.700	3.137

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	14.06	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6.51	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.36	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	3.14	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2.68	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.46	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.06	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1.91	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.85	-	-
Province of British Columbia 4.25%	-	1.33	-	-

由Dynamic Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3.41B	2.91	-0.24	1.94
Dynamic Aurion TR Bond I	3.41B	3.54	0.48	2.71
Dynamic Edge Conservative Class Por	355.1M	8.15	2.82	5.25
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	492.93M	6.54	2.01	3.90
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	152.27M	2.90	-0.25	1.94

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香港恒生指數	19,485.00	+49.19	+0.25%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,866.00	+362.00	+0.94%
US 30	43,651.8	-99.1	-0.23%
US 500	5,933.4	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	106.710	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,573.65	+0.75	+0.03%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.752	-0.016	-0.58%
美國二號棉花	67.97	-0.43	-0.63%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.31	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.528	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%