Dynamic Total Return Bond Class Series A(0P0000PSOU)

多倫多

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11.174 -0.040 -0.39%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Dynamic Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PSOU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	11.174	11.174	11.174	11.174	-0.39%
2024年11月12日	11.217	11.217	11.217	11.217	-0.47%
2024年11月11日	11.271	11.271	11.271	11.271	-0.02%
2024年11月8日	11.273	11.273	11.273	11.273	0.10%
2024年11月7日	11.262	11.262	11.262	11.262	0.75%
2024年11月6日	11.178	11.178	11.178	11.178	-0.51%
2024年11月5日	11.235	11.235	11.235	11.235	0.05%
2024年11月4日	11.229	11.229	11.229	11.229	0.40%
2024年11月1日	11.184	11.184	11.184	11.184	-0.46%
2024年10月31日	11.236	11.236	11.236	11.236	0.22%
2024年10月30日	11.211	11.211	11.211	11.211	0.10%
2024年10月29日	11.200	11.200	11.200	11.200	0.06%
2024年10月28日	11.194	11.194	11.194	11.194	0.00%
2024年10月25日	11.194	11.194	11.194	11.194	-0.16%
2024年10月24日	11.212	11.212	11.212	11.212	0.24%
2024年10月23日	11.185	11.185	11.185	11.185	-0.22%
2024年10月22日	11.210	11.210	11.210	11.210	0.08%
2024年10月21日	11.202	11.202	11.202	11.202	-0.55%
2024年10月18日	11.264	11.264	11.264	11.264	0.11%
2024年10月17日	11.251	11.251	11.251	11.251	-0.30%
2024年10月16日	11.285	11.285	11.285	11.285	0.23%
2024年10月15日	11.259	11.259	11.259	11.259	0.49%

最高: 11.285

最低: 11.174

差價: 0.111

平均: 11.224

升跌（%）: -0.266

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香港恒生指數	19,463.00	+27.19	+0.14%
上證指數	3,367.80	-12.04	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	365.62	-0.70	-0.19%
日經225	38,843.00	+339.00	+0.88%
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美元指數期貨	106.717	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,571.10	-1.80	-0.07%
銅	4.0940	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.748	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	67.93	-0.47	-0.69%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0542	+0.0012	+0.11%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.545	-0.064	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%