DWS Euro Bond Fund LD(0P00000CQV)

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15.340 -0.050 -0.32%

13/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deutsche Asset Management Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476516

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 446.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CQV 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Vermögensbildungsfonds R LD (0P00000CQV) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Vermögensbildungsfonds R LD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.110	0.060
債券	97.000	97.000	0.000
可換股債券	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.419	45.900
公司	28.601	34.250
證券化	7.980	8.820
現金	2.048	12.049

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	4.12	83.000	+0.25%
義大利20年期國債	IT0003256820	3.18	4.162	-0.12%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.00	108.23	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.92	100.270	+0.58%
法國20年期國債	FR0000187635	2.85	3.668	+0.11%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.51	92.680	+1.51%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.46	96.850	+1.58%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.46	86.960	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.14	103.430	+1.03%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2.04	100.110	+1.86%

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Deutsche Extra Bond Total Return SD		147.27M	2.42	-3.63	0.32
	Basler Rentenfonds DWS		139.1M	3.02	-3.91	-0.11

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+2.22	+0.60%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,131.2	+613.4	+1.44%
US 500	5,929.7	+86.8	+1.49%
美元指數期貨	108.975	-0.135	-0.12%

倫敦布倫特原油	81.36	+1.44	+1.80%
WTI原油	78.07	+1.70	+2.23%
黃金	2,714.84	+32.54	+1.21%
銅	4.3755	+0.0330	+0.76%
天然氣	4.056	+0.088	+2.22%
美國二號棉花	67.65	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,050.00	+2.00	+0.19%

歐元/美元	1.0288	-0.0020	-0.19%
美元/日元	156.55	-1.38	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.3495	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2218	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.944	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7874	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.97230	+0.04390	+0.89%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%