DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I(0P0000VGVK)

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45.430 -0.000 0.00%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JBZ85

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGVK 持股

全面的主要持股資訊及 DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I (0P0000VGVK) 的關鍵持股資訊。我們的 DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.330	0.010
債券	94.680	94.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.575	71.614
現金	5.327	25.061
證券化	2.500	12.485

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 1%	-	4.43	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.16	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	4.15	92.832	+0.21%
Sweden (Kingdom Of) 1%	SE0007125927	3.94	-	-
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	3.91	93.130	+0.38%
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.87	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	3.86	97.641	+0.03%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3.80	95.940	+0.14%
Ontario (Province Of) 3.1%	AU3CB0227460	3.60	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SG31B7000002	3.58	-	-

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.11B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	941.9M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	206.52M	1.88	0.27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	206.52M	1.88	0.27	3.21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	206.52M	1.81	0.03	2.96

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.57	+2.02	+0.67%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,809.5	+133.8	+0.35%
US 500	5,145.8	+18.0	+0.35%
美元指數期貨	104.920	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.83	+0.87	+1.05%
WTI原油	79.08	+0.97	+1.24%
黃金	2,326.40	+17.80	+0.77%
銅	4.6300	+0.0730	+1.60%
天然氣	2.181	+0.039	+1.82%
美國二號棉花	77.05	-1.01	-1.29%
美國大豆	1,213.25	-0.75	-0.06%

歐元/美元	1.0772	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.77	+0.80	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2080	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2578	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.293	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8159	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05082	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%