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DWS Qi Exklusiv Renten Chance(0P0000I28Q)

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117.140 -0.010    -0.01%
25/11 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  德國
發行者:  DWS Investment S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  DE000A0M6W77 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.76M
DWS Qi Exklusiv Renten Chance 117.140 -0.010 -0.01%

0P0000I28Q 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 5.350 5.350 0.000
債券 94.650 94.650 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 94.648 71.279
現金 5.352 11.177

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Germany .2 14-Jun-2024 DE0001104883 17.66 99.700 0.00%
Netherlands (Kingdom Of) 0% NL0015031501 16.60 - -
  France 0 25-Feb-2027 FR0014003513 16.47 92.230 +0.01%
  Ireland Tf 1% Mg26 Eur IE00BV8C9418 14.35 96.31 +0.08%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 11.60 86.800 -0.21%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104842 10.77 - -
  Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur ES00000126Z1 7.20 98.31 +0.05%

由DWS Investment GmbH發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  DWSo Ultra Short Fixed Income Fund 1.12B 1.00 1.21 0.40
  DWS Euroland Strategie (Renten) LD 944.57M 0.76 -0.80 0.42
  DWS Global Hybrid Bond Fund FD 207.92M 1.88 0.27 -
  DWS Global Hybrid Bond Fund FC 207.92M 1.88 0.27 3.21
  DWS Global Hybrid Bond Fund LD 207.92M 1.81 0.03 2.96
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