DWS Covered Bond Fund FD(0P0000YAG3)

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51.570 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): DE000DWS1UN6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YAG3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	51.570	51.570	51.570	51.570	0.00%
2024年11月20日	51.570	51.570	51.570	51.570	-0.23%
2024年11月19日	51.690	51.690	51.690	51.690	0.14%
2024年11月18日	51.620	51.620	51.620	51.620	-0.23%
2024年11月15日	51.740	51.740	51.740	51.740	0.23%
2024年11月14日	51.620	51.620	51.620	51.620	0.04%
2024年11月13日	51.600	51.600	51.600	51.600	-0.19%
2024年11月12日	51.700	51.700	51.700	51.700	0.08%
2024年11月11日	51.660	51.660	51.660	51.660	0.19%
2024年11月8日	51.560	51.560	51.560	51.560	0.16%
2024年11月7日	51.480	51.480	51.480	51.480	-0.08%
2024年11月6日	51.520	51.520	51.520	51.520	0.27%
2024年11月5日	51.380	51.380	51.380	51.380	-0.12%
2024年11月4日	51.440	51.440	51.440	51.440	0.02%
2024年11月1日	51.430	51.430	51.430	51.430	0.08%
2024年10月31日	51.390	51.390	51.390	51.390	-0.33%
2024年10月30日	51.560	51.560	51.560	51.560	-0.06%
2024年10月29日	51.590	51.590	51.590	51.590	-0.02%
2024年10月28日	51.600	51.600	51.600	51.600	0.02%
2024年10月25日	51.590	51.590	51.590	51.590	0.00%
2024年10月24日	51.590	51.590	51.590	51.590	0.12%
2024年10月23日	51.530	51.530	51.530	51.530	0.12%
2024年10月22日	51.470	51.470	51.470	51.470	-0.25%

最高: 51.740

最低: 51.380

差價: 0.360

平均: 51.561

升跌（%）: -0.058

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%