Dunham Monthly Distribution Fund Class N(DNMDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.06 0.00 0%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dunham Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 201.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DNMDX 持股

全面的主要持股資訊及 Dunham Monthly Distribution N (DNMDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dunham Monthly Distribution N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	48.50	59.87	11.37
股票	51.49	81.22	29.73
債券	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.65	17.49
市帳率	1.73	2.15
市銷率	0.88	1.52
市現率	8.08	9.35
股息收益率	1.86	1.39
5 年盈利增長	18.89	17.06

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.37	15.47
防禦型消費	20.59	7.74
公用事業	17.49	5.39
醫療保健	11.90	19.78
基本材料	10.31	7.31
工業	5.09	11.90
通訊服務	4.42	8.58
週期性消費	3.80	7.65
金融服務	3.50	13.50
能源	-0.47	8.98

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Albertsons	US0130911037	7.60	19.54	+0.83%
赫斯公司	US42809H1077	6.81	146.30	+0.63%
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	5.55	85.32	-0.44%
美国钢铁公司	US9129091081	5.28	39.63	+2.72%
ANSYS	US03662Q1058	4.68	349.85	-0.65%
Avangrid Inc	US05351W1036	4.52	36.17	+0.06%
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	4.46	22.14	0.00%
馬拉松石油	US5658491064	4.21	28.55	0.00%
Catalent Inc	US1488061029	4.17	60.75	-0.88%
Shinko Electric Ind Co Ltd	JP3375800004	3.68	5,229.0	-0.08%

由Dunham Funds發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dunham Floating Rate Bond N		130.78M	6.83	5.90	3.70

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,876.0	+139.4	+0.31%
US 500	6,024.5	+37.1	+0.62%
美元指數期貨	106.850	+0.080	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.84	-0.10	-0.15%
黃金	2,657.65	+15.05	+0.57%
銅	4.1340	-0.0250	-0.60%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.12	-1.09	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%