DUI Wertefinder I(0P0000CX3U)

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77.830 -0.260 -0.33%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NEBA1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CX3U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.440	13.550	0.110
股票	36.870	36.870	0.000
債券	49.700	49.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.129	16.766
市帳率	1.457	2.566
市銷率	0.804	1.873
市現率	5.709	10.851
股息收益率	2.225	2.433
5 年盈利增長	9.061	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.940	20.954
基本材料	12.840	4.997
工業	12.680	11.789
醫療保健	9.050	12.439
金融服務	8.500	15.798
週期性消費	8.100	10.766
公用事業	6.540	3.461
通訊服務	5.340	6.939

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Finance Corporation	-	1.94	-	-
Tui	DE000TUAG505	1.69	8.164	+5.26%
Oxford Instruments	GB0006650450	1.69	2,105.00	+1.45%
NVE Corp	US6294452064	1.69	82.98	+2.16%
Aurubis AG	DE0006766504	1.59	74.900	-1.77%
IP Group Plc	GB00B128J450	1.50	51.00	-0.39%
Norway 20Y	NO0012712506	1.42	3.816	-0.78%
International Bank for Reconstruction & Development	XS2610898665	1.42	-	-
Asian Development Bank 6.15 25-Feb-2030	XS2122895159	1.41	100.380	0.00%
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	1.39	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.57B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.57B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.57B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	810.56M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	810.56M	13.14	-2.52	11.18

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.25	-1.00	-0.26%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,940.3	+452.5	+1.04%
US 500	6,047.6	+50.9	+0.85%
美元指數期貨	107.780	-1.423	-1.30%

倫敦布倫特原油	79.07	-1.08	-1.35%
WTI原油	75.69	-1.70	-2.20%
黃金	2,759.96	+11.26	+0.41%
銅	4.3385	-0.0300	-0.69%
天然氣	3.739	-0.209	-5.29%
美國二號棉花	67.81	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,061.25	+27.25	+2.64%

歐元/美元	1.0431	+0.0018	+0.17%
美元/日元	155.52	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2614	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2335	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.648	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7859	+0.0057	+0.07%
日元/港幣	5.00530	+0.00590	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%