Duero Tranquilidad PP(0P00000XF6)

馬德里

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7.805 0.001 0%

24/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XF6 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Tranquilidad PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.130	15.300	0.170
債券	82.640	82.640	0.000
可換股債券	2.230	2.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.100	54.900
政府	19.226	21.622
現金	15.128	14.089
證券化	13.316	5.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9.96	100.120	-0.01%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	6.71	98.15	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	4.43	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.00	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.88	15.151	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.74	97.91	0.00%
Unicaja Banco S A 6.25%	ES0380907057	2.67	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.64	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.54	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.50	-	-

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Duero Estabilidad PP	101.76M	-0.42	-1.23	0.30
Duero Tranquilidad II PP	16.99M	-0.62	-1.37	-0.39
Duero Tranquilidad III PP	3.48M	-0.07	0.58	-

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上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.98	+1.18	+0.38%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,132.6	+20.4	+0.05%
US 500	5,482.4	+13.1	+0.24%
美元指數期貨	105.442	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	84.50	+0.28	+0.33%
WTI原油	81.12	+0.29	+0.36%
黃金	2,327.10	-3.70	-0.16%
銅	4.3948	+0.0238	+0.54%
天然氣	2.835	-0.028	-0.98%
美國二號棉花	75.00	-0.07	-0.09%
美國大豆	1,155.62	+9.62	+0.84%

歐元/美元	1.0698	-0.0015	-0.14%
美元/日元	159.89	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2668	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.554	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.8089	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04884	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%