Duero Tranquilidad PP(0P00000XF6)

馬德里

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7.953 +0.002 +0.03%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XF6 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Tranquilidad PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.910	29.250	8.340
債券	75.880	76.020	0.140
可換股債券	3.220	3.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	40.587	54.618
現金	20.908	10.806
政府	24.622	24.391
證券化	10.664	5.361

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9.38	97.36	+0.01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6.85	101.350	-0.03%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3.03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2.91	15.489	+0.03%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.77	99.80	-0.03%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2.71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2.58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.36	-	-

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad II PP		17.16M	2.58	-0.16	-0.13

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-0.09	-0.02%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,117.9	-30.7	-0.07%
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美元指數期貨	106.375	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.36	+0.07	+0.10%
黃金	2,731.41	-25.29	-0.92%
銅	4.2595	-0.0040	-0.09%
天然氣	3.372	-0.006	-0.18%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.01	-0.43	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2755	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2735	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.498	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7757	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.11480	+0.01650	+0.32%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%