Duero Tranquilidad III PP(0P00000WS2)

馬德里

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6.689 +0.001 +0.02%

13/09 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WS2 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Tranquilidad III PP (0P00000WS2) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Tranquilidad III PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.480	12.600	0.120
債券	84.580	89.620	5.040
可換股債券	8.990	8.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.165	46.359
政府	20.641	41.134
現金	12.475	17.078
證券化	1.766	4.964

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galp Gas Natural Distribuicao S.A.	PTGGDAOE0001	5.99	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1788584321	5.79	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.72	94.38	0.00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3.56	98.67	+0.02%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.45	94.310	-0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	3.18	-	-
Caixabank S.A.	XS1951220596	3.16	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	3.13	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS2177441990	3.06	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005367492	3.05	-	-

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Duero Estabilidad PP	101.65M	-0.42	-1.23	0.30
Duero Tranquilidad PP	23.54M	0.98	0.39	-0.05
Duero Tranquilidad II PP	16.98M	-0.62	-1.37	-0.39

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香港恒生指數	18,023.73	-4.79	-0.03%
上證指數	2,963.10	-35.04	-1.17%
新加坡MSCI 期貨	314.35	+3.15	+1.01%
日經225	38,836.00	+215.00	+0.56%
US 30	39,274.5	+124.2	+0.32%
US 500	5,471.0	+6.4	+0.12%
美元指數期貨	105.189	-0.254	-0.24%

倫敦布倫特原油	84.73	+0.40	+0.47%
WTI原油	81.06	+0.33	+0.41%
黃金	2,339.00	+7.80	+0.33%
銅	4.4147	-0.0138	-0.31%
天然氣	2.821	-0.015	-0.53%
美國二號棉花	73.40	+1.19	+1.65%
美國大豆	1,149.88	+2.88	+0.25%

歐元/美元	1.0730	+0.0039	+0.36%
美元/日元	159.43	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2835	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2664	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.374	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8074	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04897	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.790	+0.080	+1.40%
友邦保險	55.45	-0.35	-0.63%
滙豐控股	67.75	-0.40	-0.59%
中國平安	36.70	-0.10	-0.27%
騰訊控股	380.60	-0.80	-0.21%
長和	36.70	+0.15	+0.41%
香港交易所	258.00	+0.60	+0.23%