Duero Tranquilidad II PP(0P000085AQ)

馬德里

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6.716 +0.004 +0.06%

10/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085AQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.620	114.620	0.000
可換股債券	6.820	6.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.785
市帳率	-	2.251
市銷率	-	1.109
市現率	-	7.173
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.447	41.435
公司	48.568	47.698
證券化	15.607	5.155
現金	-21.440	15.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20.20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.81	107.150	-0.70%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5.93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4.31	99.310	-0.57%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3.71	91.77	-0.85%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.34	99.610	+0.07%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.33	-	-

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Estabilidad PP		104.41M	2.82	-0.01	0.37
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.90	+0.88	+0.23%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,144.4	-4.2	-0.01%
US 500	6,076.2	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	106.380	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.72	-0.80	-1.09%
WTI原油	69.45	-0.84	-1.20%
黃金	2,704.59	-52.11	-1.89%
銅	4.2367	-0.0268	-0.63%
天然氣	3.487	+0.109	+3.23%
美國二號棉花	70.27	+0.12	+0.17%
美國大豆	992.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0500	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.26	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2723	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2707	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.505	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7752	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.10670	+0.00840	+0.16%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%