Duero Estabilidad PP(LP77002371)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.522 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77002371 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Estabilidad PP (LP77002371) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Estabilidad PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.900	114.900	0.000
可換股債券	6.840	6.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.785
市帳率	-	2.251
市銷率	-	1.109
市現率	-	7.173
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.193	47.698
政府	48.380	41.435
證券化	17.323	5.155
現金	-21.730	15.990

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8.66	107.670	-0.21%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.41	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.84	93.400	-0.14%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.60	99.960	+0.08%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.10	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.48	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.32	99.610	+0.07%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.16	98.05	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	92.42	-0.15%

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Tranquilidad PP		23.71M	2.58	1.07	-0.01
	Duero Tranquilidad II PP		17.16M	2.58	-0.16	-0.13

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-0.22	-0.06%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,104.4	-44.2	-0.10%
US 500	6,070.0	-14.2	-0.23%
美元指數期貨	106.310	-0.082	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.49	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.30	+0.01	+0.01%
黃金	2,732.79	-23.91	-0.87%
銅	4.2542	-0.0093	-0.22%
天然氣	3.356	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0495	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.91	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2756	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2738	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.525	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7756	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.11890	+0.02060	+0.40%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%