Duero Estabilidad PP(LP77002371)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.382 -0.010 -0.08%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77002371 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.250	120.250	0.000
可換股債券	6.780	6.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.771
市帳率	-	2.254
市銷率	-	1.122
市現率	-	7.190
股息收益率	-	3.373
5 年盈利增長	-	10.118

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.078	45.836
公司	48.951	40.628
證券化	14.217	4.735
現金	-27.020	16.786

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.40	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.18	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8.85	105.050	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.84	91.950	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3.70	97.520	0.00%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3.05	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.45	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2.29	99.330	+0.00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.19	97.15	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2.10	89.80	+0.09%

由Duero Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Duero Tranquilidad PP		23.68M	2.59	1.08	-0.01
	Duero Tranquilidad II PP		17.01M	2.65	-0.14	-0.12

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+0.62	+0.17%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,994.8	+36.6	+0.08%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.562	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.40	-0.03	-0.04%
黃金	2,561.10	-25.40	-0.98%
銅	4.0068	-0.0762	-1.87%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0546	-0.0017	-0.16%
美元/日元	155.76	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%