Duero Agrario PP(0P00000XEV)

馬德里

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8.178 +0.002 +0.02%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Duero Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XEV 持股

全面的主要持股資訊及 Duero Agrario PP (0P00000XEV) 的關鍵持股資訊。我們的 Duero Agrario PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	9.030	9.030
債券	106.770	106.770
可換股債券	7.640	7.640
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.060	15.231
市帳率	2.526	2.167
市銷率	1.954	1.539
市現率	10.903	9.414
股息收益率	2.622	2.904
5 年盈利增長	11.271	10.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.510	18.008
週期性消費	14.860	12.621
金融服務	12.230	17.206
醫療保健	11.570	10.222
工業	9.390	13.778
防禦型消費	7.030	7.053
能源	4.260	4.889
基本材料	3.700	5.322
通訊服務	3.160	6.443
公用事業	2.470	4.470
房地產	0.820	1.971

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	13.82	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5.46	97.020	+0.05%
Fu Esz4 12.24 (37477)	-	3.35	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101651	2.61	-	-
Citigroup Inc.	XS2167003685	2.58	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	2.57	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.13	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.02	100.120	-0.09%
Santander UK PLC	XS2466426215	1.90	-	-

由Duero Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Duero Equilibrio PP	71.87M	1.06	1.87	0.45
Duero PP	71.06M	0.89	1.17	-0.32
Duero Inversion PP	24.93M	2.29	4.31	0.54
Duero Accion Global	12.12M	1.96	10.87	3.41
Duero Proteccion Total II PP	11.79M	0.95	1.55	-0.11

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,390.5	+576.4	+1.41%
US 500	5,622.3	+101.1	+1.83%
美元指數期貨	103.690	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.55	+0.67	+0.96%
WTI原油	67.20	+0.65	+0.98%
黃金	2,991.11	-0.19	-0.01%
銅	4.8800	-0.0455	-0.92%
天然氣	4.096	-0.015	-0.36%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0884	+0.0032	+0.29%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2366	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2933	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.943	-0.044	-0.13%
美元/港幣	7.7729	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.22980	-0.02740	-0.52%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Duero Agrario PP	8.178	+0.002	+0.02%
AcomeA Globale A1	16.978	+0.030	+0.17%
UOB United SGD Fu.	2.132	-0.001	-0.02%
PFA+ Profil B 5 å.	201.199	+0.680	+0.34%