DSP World Gold Fund of Fund Regular Plan Growth(0P00009PUU)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.931 +0.260 +1.20%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP Investment Managers Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01250

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009PUU 持股

全面的主要持股資訊及 DSP World Gold Fund Growth (0P00009PUU) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP World Gold Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.500	4.350	0.850
股票	92.860	92.860	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	3.630	3.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.037	20.996
市帳率	1.964	4.715
市銷率	3.299	3.448
市現率	8.555	14.506
股息收益率	1.560	1.507
5 年盈利增長	32.428	15.969

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	17.570

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BlackRock Global Funds - World Gold Fund I2	LU0368252358	81.11	50.120	+1.35%
	VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	17.38	38.28	+0.37%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF740K01OZ9	10.98B	33.37	9.83	10.05
INF740K01LP6	8.72B	11.44	9.41	13.03
INF740K01PF8	1.42B	3.09	7.01	9.02

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%