DSP Low Duration Fund Regular Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt(0P00015JGI)

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10.136 0.000 0%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1OQ4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JGI 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W (0P00015JGI) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Regular Plan W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.430	25.920	0.490
債券	74.380	74.380	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.363	44.133
現金	25.424	28.712
政府	23.012	21.878

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3.08	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.98	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.32	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.19	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.18	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6603	2.14	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.14	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1.79	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y282	1.68	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+2.03	+0.55%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,801.0	+78.9	+0.18%
US 500	6,012.2	+13.5	+0.22%
美元指數期貨	106.139	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.91	+0.19	+0.28%
黃金	2,665.81	+1.01	+0.04%
銅	4.1280	-0.0110	-0.27%
天然氣	3.236	+0.032	+1.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.46	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2490	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2679	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.553	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7832	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.13850	-0.01040	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%