DSP Low Duration Fund Regular Plan Growth(0P00015JGF)

NSE

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19.100 +0.003 +0.02%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K018P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JGF 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Regular Plan (0P00015JGF) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Regular Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.940	22.940
債券	76.850	76.850
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.105	50.607
政府	25.176	22.880
現金	16.510	26.007

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4.06	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	3.22	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2.76	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.29	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.10	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	1.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	1.84	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.82	-	-
182 DTB 24042025	IN002024Y282	1.76	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6967	1.74	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55.05B	7.11	6.36	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55.05B	7.06	6.34	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55.05B	6.93	6.18	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	55.05B	6.70	5.83	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	55.05B	6.80	6.04	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.60	+3.95	+1.04%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,395.5	-133.8	-0.31%
US 500	5,906.7	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	109.010	+0.632	+0.58%

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WTI原油	74.49	+0.24	+0.32%
黃金	2,678.41	+13.01	+0.49%
銅	4.2517	+0.0562	+1.34%
天然氣	3.611	+0.162	+4.70%
美國二號棉花	68.39	-0.12	-0.18%
美國大豆	996.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0298	-0.0043	-0.42%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0165	+0.22%
英鎊/美元	1.2334	-0.0143	-1.15%
美元/新臺幣	32.862	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91290	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%