DSP Low Duration Fund Regular Plan Growth(0P00015JGF)

NSE

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18.920 +0.003 +0.01%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K018P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JGF 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Regular Plan (0P00015JGF) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund - Regular Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.460	25.460
債券	74.320	74.320
其他	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.742	50.567
政府	20.691	21.867
現金	12.343	23.809

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3.54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.60	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	2.52	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2.46	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.44	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2.00	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	2.00	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.95	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	51.66B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	51.66B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	51.66B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	51.66B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	51.66B	6.37	6.12	-

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上證指數	3,355.23	-24.60	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	365.02	-1.30	-0.35%
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美元指數期貨	106.697	+0.099	+0.09%

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WTI原油	67.95	-0.75	-1.09%
黃金	2,564.00	-8.90	-0.35%
銅	4.0838	+0.0053	+0.13%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.00	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.20	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2425	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.506	-0.103	-0.32%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

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友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
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香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%