DSP Low Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum Cptl Wdrl Opt(0P00015JG9)

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10.127 0.000 0%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF740KA1OL5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JG9 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Da (0P00015JG9) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Da 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.460	25.460
債券	74.320	74.320
其他	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.742	56.748
政府	20.691	22.327
現金	12.343	19.163

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3.54	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.60	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	2.52	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	2.46	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.44	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2.00	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	2.00	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RT8	1.95	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Gr	57.74B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	57.74B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	57.74B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	57.74B	6.37	6.12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	57.74B	5.90	5.67	-

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上證指數	3,378.96	-0.88	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,781.50	+277.50	+0.72%
US 30	43,631.2	-119.7	-0.27%
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美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,567.30	-5.60	-0.22%
銅	4.1010	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.724	-0.044	-1.59%
美國二號棉花	67.82	-0.58	-0.85%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%