DSP Top 100 Equity Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P0000XW2W)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01PS1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW2W 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Direct Plan Divi (0P0000XW2W) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Direct Plan Divi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.820	8.820	0.000
股票	91.180	91.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.241	20.472
市帳率	2.606	2.936
市銷率	2.349	2.694
市現率	13.901	16.588
股息收益率	1.576	1.387
5 年盈利增長	13.054	16.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	49.250	32.240
週期性消費	14.820	12.910
醫療保健	11.080	5.727
科技	8.280	11.673
防禦型消費	6.350	7.578
公用事業	3.790	4.011
基本材料	2.870	6.948
能源	1.950	7.389
通訊服務	1.180	4.128
工業	0.420	8.738

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.57	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.50	1,745.60	+0.25%
ITC	INE154A01025	5.78	474.65	+3.83%
Bajaj Finance	INE296A01024	5.29	6,683.95	+3.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.27	3,012.95	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	4.59	1,142.40	+0.29%
印度国家银行	INE062A01020	4.35	816.05	+4.52%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.15	1,485.15	+0.49%
科塔克银行	INE237A01028	3.44	1,761.45	+1.40%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.44	365.45	+2.61%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161.47B	23.87	23.29	19.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%