DSP Midcap Fund Direct Plan Growth(0P0000XW2M)

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168.323 -0.420 -0.25%

26/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01PX1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 200.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW2M 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Direct Plan (0P0000XW2M) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Small and Mid Cap Fund - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	2.760	0.090
股票	97.330	97.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.988	31.937
市帳率	3.447	4.576
市銷率	2.652	3.296
市現率	43.916	37.341
股息收益率	0.926	0.767
5 年盈利增長	26.468	22.369

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.300	18.987
週期性消費	17.890	18.503
金融服務	16.220	18.051
基本材料	14.230	11.628
科技	9.600	9.095
醫療保健	8.460	10.348
防禦型消費	3.890	3.230
能源	3.400	2.272
房地產	2.770	3.919
公用事業	2.230	3.066

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coforge	INE591G01017	3.45	6,935.35	+0.89%
IPCA Laboratories	INE571A01038	3.23	1,478.10	-0.06%
Bharat Forge	INE465A01025	3.20	1,522.50	-0.39%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.18	493.85	+2.79%
Coromandel International	INE169A01031	3.11	1,657.00	+1.40%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3.05	731.10	-0.66%
Atul	INE100A01010	2.77	7,665.70	+1.35%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.69	1,858.55	+2.51%
Uno Minda	INE405E01023	2.57	1,115.90	-2.97%
The Federal Bank	INE171A01029	2.54	193.71	+0.59%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	200.69B	26.22	18.21	17.37
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	200.69B	26.22	18.79	17.86
DSP Small and Mid Cap Dir Div	200.69B	27.01	19.36	18.56
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	165.72B	26.67	26.50	21.53
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	165.72B	26.67	27.26	22.07

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	342.40	+0.70	+0.20%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,201.0	+25.9	+0.06%
US 500	5,745.7	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	100.217	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.19	+0.10	+0.14%
WTI原油	67.80	+0.13	+0.19%
黃金	2,689.65	-5.25	-0.19%
銅	4.6195	-0.0195	-0.42%
天然氣	2.731	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	73.46	+0.44	+0.60%
美國大豆	1,040.75	-0.25	-0.02%

歐元/美元	1.1162	-0.0014	-0.13%
美元/日元	143.15	-1.65	-1.14%
美元/離岸人民幣	6.9839	+0.0128	+0.18%
英鎊/美元	1.3390	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	31.507	-0.188	-0.59%
美元/港幣	7.7729	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05431	+0.00060	+1.12%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%