DSP Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P0000VP54)

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1,073.353 +0.190 +0.02%

20/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01QS9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP54 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont (0P0000VP54) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	60.580	60.930	0.350
債券	39.180	39.180	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.034	50.719
現金	25.481	28.278
政府	14.242	17.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 DTB 05122024	IN002023Z380	4.32	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.42	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	3.41	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2.54	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.05	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.88	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.84	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1.78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JZ5	1.76	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	45.95B	4.55	5.34	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	45.95B	4.91	5.65	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	45.95B	4.90	5.64	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	45.95B	4.86	5.60	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	45.95B	4.73	5.46	-

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上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	341.30	0.00	0.00%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
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US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

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WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.719	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%