DSP Ultra Short Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P0000XW28)

NSE

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1,131.464 +0.240 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01OQ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW28 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Divid (0P0000XW28) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.760	56.920	0.160
債券	43.020	43.020	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	56.767	38.176
公司	37.552	37.310
政府	5.467	17.348

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4.67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3.81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1.60	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56.59B	5.90	5.67	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56.59B	6.27	5.99	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0474	+0.0056	+0.54%
美元/日元	154.38	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2446	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	+0.0051	+0.41%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7836	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.04200	+0.01250	+0.25%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%