DSP Liquidity Fund Regular Plan Growth(0P00005V9Q)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,610.743 +0.720 +0.02%

13/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01FK9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 228.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V9Q 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth (0P00005V9Q) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.870	99.990	0.120
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	73.671	51.750
公司	26.149	20.568
政府	0.045	3.136

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 13032025	IN002024X367	3.31	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.40	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.33	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.33	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.33	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.04	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.89	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0.73	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.59	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	228.64B	6.35	5.83	4.92
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	228.64B	6.53	5.91	4.89
DSP Liquidity Inst Weekly Div	228.64B	7.19	6.15	5.09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	228.64B	7.48	6.48	6.39
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	168.35B	25.04	20.05	17.01

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.00	+1.30	+0.35%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,436.1	+142.3	+0.34%
US 500	5,860.7	+24.7	+0.42%
美元指數期貨	109.480	-0.332	-0.30%

倫敦布倫特原油	80.40	-0.61	-0.75%
WTI原油	76.75	-0.55	-0.71%
黃金	2,675.99	-2.61	-0.10%
銅	4.3185	-0.0070	-0.16%
天然氣	3.798	-0.136	-3.46%
美國二號棉花	67.69	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,050.00	-3.00	-0.28%

歐元/美元	1.0254	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.76	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3495	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2152	-0.0051	-0.42%
美元/新臺幣	33.009	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7855	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.93320	-0.01050	-0.21%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%