DSP India T.I.G.E.R. Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt(0P0000XW1Y)

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20/06 - 延遲資料. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01PV5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XW1Y 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Direct Plan (0P0000XW1Y) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock India T.I.G.E.R. Fund - Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.940	6.220	0.280
股票	94.060	94.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.129	22.923
市帳率	3.604	3.692
市銷率	2.141	2.084
市現率	15.653	15.927
股息收益率	0.905	1.047
5 年盈利增長	28.140	22.783

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	53.290	47.766
基本材料	17.080	12.078
能源	7.730	7.444
公用事業	6.280	11.258
週期性消費	5.890	4.599
科技	4.230	2.939
通訊服務	3.990	4.842
房地產	0.930	3.338
防禦型消費	0.610	17.587

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	4.12	361.30	+1.02%
Kirloskar Oil Engines Ltd	INE146L01010	4.11	1,398.60	+4.27%
拉森特博洛	INE018A01030	4.05	3,564.50	-0.83%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.73	7,576.40	+0.68%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3.41	5,224.90	-1.20%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2.61	1,152.20	-0.29%
Polycab India	INE455K01017	2.59	7,055.00	+1.42%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	2.56	8,455.10	-0.12%
信实工业公司	INE002A01018	2.22	2,930.10	-0.59%
巴帝电信	INE397D01024	2.13	1,415.10	+2.46%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176.68B	8.84	16.52	17.72
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176.68B	0.50	13.87	17.44
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176.68B	9.26	17.65	18.75
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176.68B	0.30	12.84	16.28
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	137.81B	-4.03	20.12	20.54

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香港恒生指數	18,021.00	-292.72	-1.60%
上證指數	2,988.23	-17.20	-0.57%
新加坡MSCI 期貨	312.02	+1.12	+0.36%
日經225	38,644.50	-2.00	-0.01%
US 30	39,167.5	+32.7	+0.08%
US 500	5,480.6	+7.4	+0.14%
美元指數期貨	105.189	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	85.64	-0.07	-0.08%
WTI原油	81.23	-0.06	-0.07%
黃金	2,375.90	+6.90	+0.29%
銅	4.5358	-0.0277	-0.61%
天然氣	2.721	-0.007	-0.26%
美國二號棉花	72.13	-0.62	-0.85%
美國大豆	1,160.25	+4.75	+0.41%

歐元/美元	1.0719	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.85	-0.06	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2861	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2663	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.317	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.8028	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04913	0.00000	0.00%

建設銀行	5.750	-0.040	-0.69%
友邦保險	55.90	-0.05	-0.09%
滙豐控股	68.20	-0.30	-0.44%
中國平安	36.70	-0.70	-1.87%
騰訊控股	380.20	-7.40	-1.91%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	257.20	-6.00	-2.28%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DSP BlackRock Ind.	60.955	+0.160	+0.26%
	Vermögensmandat S.	101.320	-0.060	-0.06%