DSP Banking & PSU Debt Fund Direct Growth(0P0000ZKLR)

NSE

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23.677 -0.010 -0.05%

22/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01ZW2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKLR 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth (0P0000ZKLR) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Banking PSU Debt Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.180	14.950	0.770
債券	85.600	85.600	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.282	44.964
公司	38.316	43.974
現金	14.185	9.416

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13.29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4.19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3.67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3.50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3.48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3.47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3.46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3.08	-	-

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56.59B	6.16	5.98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56.59B	6.56	6.32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56.59B	6.55	6.29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56.59B	6.50	6.27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56.59B	6.37	6.12	-

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香港恒生指數	19,182.00	-47.97	-0.25%
上證指數	3,256.52	-10.68	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-3.00	-0.80%
日經225	38,881.00	+560.00	+1.46%
US 30	44,545.5	+249.0	+0.56%
US 500	5,993.5	+24.2	+0.40%
美元指數期貨	106.939	-0.568	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.51	-0.68%
WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
黃金	2,695.95	-41.25	-1.51%
銅	4.1600	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.497	+0.210	+6.39%
美國二號棉花	71.27	+0.50	+0.71%
美國大豆	986.38	-0.24	-0.02%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	154.26	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2592	+0.0061	+0.49%
美元/新臺幣	32.451	-0.132	-0.41%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04455	+0.01505	+0.30%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.70	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.00	-0.25	-0.35%
中國平安	44.50	-0.20	-0.45%
騰訊控股	395.40	-5.20	-1.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%