DSP Equity & Bond Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P00005V8V)

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30.193 +0.280 +0.95%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): INF740K01326

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V8V 持股

全面的主要持股資訊及 DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V) 的關鍵持股資訊。我們的 DSP BlackRock Balanced Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.330	4.330
股票	68.530	68.530
債券	27.140	27.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.531	22.810
市帳率	3.067	3.150
市銷率	3.216	2.877
市現率	21.402	16.585
股息收益率	1.069	1.234
5 年盈利增長	18.482	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.360	28.057
週期性消費	12.890	11.890
防禦型消費	11.120	7.034
醫療保健	9.410	8.920
基本材料	8.500	6.191
科技	7.130	11.349
工業	4.650	12.465
通訊服務	1.950	4.234

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.18	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.77	1,278.05	+2.20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4.54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4.32	6,683.95	+3.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.99	3,012.95	+2.61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2.63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.53	1,142.40	+0.29%
ITC	INE154A01025	2.16	474.65	+3.83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2.14	1,485.15	+0.49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1.96	1,295.15	+1.62%

由DSP Asset Managers Private Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190.15B	20.62	15.93	16.35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190.15B	21.56	16.49	17.06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190.15B	21.56	17.05	17.38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190.15B	20.62	15.37	15.88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161.47B	23.87	23.29	19.81

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DSP BlackRock Bal.	30.193	+0.280	+0.95%
Fidelity Korea - .	948.070	+3.860	+0.41%
iShares $ Corp Bo.	5.25	+0.04	+0.77%