BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I(DRRIX)

美國基金

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16.05 -0.43 -2.61%

18/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 664.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DRRIX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月18日	16.05	16.05	16.05	16.05	-2.61%
2024年12月17日	16.48	16.48	16.48	16.48	-0.36%
2024年12月16日	16.54	16.54	16.54	16.54	0.06%
2024年12月13日	16.53	16.53	16.53	16.53	-0.30%
2024年12月12日	16.58	16.58	16.58	16.58	-0.30%
2024年12月11日	16.63	16.63	16.63	16.63	0.54%
2024年12月10日	16.54	16.54	16.54	16.54	-0.42%
2024年12月9日	16.61	16.61	16.61	16.61	-0.24%
2024年12月6日	16.65	16.65	16.65	16.65	0.12%
2024年12月5日	16.63	16.63	16.63	16.63	0.06%
2024年12月4日	16.62	16.62	16.62	16.62	0.30%
2024年12月3日	16.57	16.57	16.57	16.57	0.24%
2024年12月2日	16.53	16.53	16.53	16.53	0.61%
2024年11月29日	16.43	16.43	16.43	16.43	0.18%
2024年11月27日	16.40	16.40	16.40	16.40	-0.06%
2024年11月26日	16.41	16.41	16.41	16.41	0.18%
2024年11月25日	16.38	16.38	16.38	16.38	0.37%
2024年11月22日	16.32	16.32	16.32	16.32	0.68%
2024年11月21日	16.21	16.21	16.21	16.21	0.50%
2024年11月20日	16.13	16.13	16.13	16.13	-0.25%
2024年11月19日	16.17	16.17	16.17	16.17	0.25%

最高: 16.65

最低: 16.05

差價: 0.60

平均: 16.45

升跌（%）: -0.50

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上證指數	3,357.82	-24.38	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	373.25	+2.20	+0.59%
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黃金	2,621.51	-31.79	-1.20%
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美國二號棉花	68.07	-0.04	-0.06%
美國大豆	948.12	-3.63	-0.38%

歐元/美元	1.0379	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.25	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3096	-0.0141	-0.19%
英鎊/美元	1.2585	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.674	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7719	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.05007	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.230	-0.050	-0.80%
友邦保險	54.50	-0.65	-1.18%
滙豐控股	74.40	-0.60	-0.80%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	404.60	-1.40	-0.34%
長和	40.55	-0.60	-1.46%
香港交易所	298.00	-2.20	-0.73%