DPAM L - Bonds Higher Yield B CHF(0P00011J3Z)

瑞士

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279.120 -0.390 -0.14%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0966593187

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J3Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.630	30.160	23.530
債券	85.940	85.940	0.000
可換股債券	7.420	7.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.909	84.334
衍生工具	23.595	17.383
政府	8.983	3.708
現金	-16.959	9.497

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L 3.5%	BE6300371273	2.47	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%	BE0933899800	2.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.43	-	-
Cosan Overseas Ltd. 8.25%	XS0556373347	2.43	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.875%	XS2577533875	2.22	-	-
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036	IDG000011602	2.17	108.23	+0.25%
Crown European Holdings S.A. 4.75%	XS2730661100	2.04	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	2.00	-	-
Goldstory SAS 7.88768%	XS2761222400	2.00	-	-
Paprec Holding S.A 3.5%	XS2349786835	1.92	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.42B	2.31	0.42	0.52
	DPAM L Bonds EM Sustainable F CHF		3.42B	2.81	1.00	1.22

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香港恒生指數	19,931.00	+47.87	+0.24%
上證指數	3,359.32	+8.06	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,076.00	-96.50	-0.25%
US 30	42,893.3	-13.6	-0.03%
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美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.51	+0.27	+0.39%
黃金	2,631.19	+2.99	+0.11%
銅	4.0875	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%