DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF(0P00011J3D)

瑞士

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150.590 -0.600 -0.40%

13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0966596362

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J3D 持股

全面的主要持股資訊及 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF (0P00011J3D) 的關鍵持股資訊。我們的 DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.540	20.540	0.000
債券	79.470	619.200	539.730

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.540	68.338
衍生工具	13.736	123.799
現金	5.661	36.450

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 312

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.10	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.00	79.700	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.95	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.27	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.00	88.225	+0.33%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	1.98	-	-
Hungary (Republic Of) 2.25%	HU0000404744	1.88	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.87	877.730	+0.08%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	1.86	953.424	+0.05%

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.5B	3.31	1.07	0.67
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		77.59M	6.89	-1.96	0.66

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.77	+1.22	+0.31%
日經225	39,113.00	-51.50	-0.13%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,119.8	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.600	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.54	-0.17	-0.24%
黃金	2,899.31	-1.39	-0.05%
銅	4.6550	+0.0140	+0.30%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2564	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.722	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.12630	+0.01720	+0.34%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DPAM L - Bonds Em.	150.590	-0.600	-0.40%
	Eastspring Invest.	8.997	+0.050	+0.53%