DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF(0P00011J3D)

瑞士

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145.480 -0.570 -0.39%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0966596362

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011J3D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.100	102.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.471	70.238
衍生工具	8.219	108.627
現金	-13.690	35.814

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.69	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3.15	79.200	0.00%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3.07	0.000	0.00%
Peru (Republic Of) 5.4%	PEP01000C5G4	2.05	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.05	941.130	0.00%
Romania (Republic Of) 4.75%	RO4KELYFLVK4	2.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.86	88.160	+0.10%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	1.78	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DPAM L Bonds EM Sustainable B CHF		3.42B	2.31	0.42	0.52
	DPAM L Bonds Higher Yield B CHF		76.98M	5.25	-2.83	0.52

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,793.1	-47.2	-0.11%
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美元指數期貨	107.855	+0.504	+0.47%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	69.06	-0.40	-0.58%
黃金	2,628.41	-16.69	-0.63%
銅	4.0892	-0.0113	-0.28%
天然氣	3.319	-0.093	-2.73%
美國二號棉花	69.43	+1.37	+2.01%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0169	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%