SIH Renta Fija A FI(142167032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.96 -0.03 -0.13%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142167032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 193.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

142167032 持股

全面的主要持股資訊及 DP Renta Fija FI (142167032) 的關鍵持股資訊。我們的 DP Renta Fija FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.33	4.21	0.88
債券	87.89	87.89	0.00
可換股債券	8.79	8.79	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.54	17.33
市帳率	1.00	1.96
市銷率	1.90	2.28
市現率	12.02	120.34
股息收益率	0.68	4.03
5 年盈利增長	28.40	10.75

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.37	34.44
政府	12.52	45.44
現金	3.33	12.08

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	4.89	94.64	-0.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38%	XS2889406497	1.51	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.39	95.250	+0.02%
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.23	-	-
De Volksbank N.V. 3.63%	XS2922125344	1.21	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.27%	XS2939329996	1.16	-	-
Saipem Finance International B.V 4.88%	XS2826718087	1.14	-	-
Caixabank S.A. 5.13%	XS2652072864	1.07	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.02	106.140	0.00%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DP Ahorro Corto Plazo FI		244.39M	4.17	1.47	0.74

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香港恒生指數	19,261.00	-18.84	-0.10%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.18	-4.27	-1.11%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,530.3	-93.0	-0.22%
US 500	5,897.6	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.18	+0.02	+0.03%
WTI原油	73.31	-0.01	-0.01%
黃金	2,680.30	+7.90	+0.30%
銅	4.2992	+0.0407	+0.96%
天然氣	3.621	-0.030	-0.82%
美國二號棉花	68.38	+0.15	+0.22%
美國大豆	986.62	-7.38	-0.74%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2280	-0.0083	-0.67%
美元/新臺幣	32.948	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7806	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.91940	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.80	-0.15	-0.20%
中國平安	42.75	-0.30	-0.70%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%