WAM Global Allocation A FI(114907035)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

203.63 +0.44 +0.22%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Degroof Petercam SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114907035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114907035 持股

全面的主要持股資訊及 DP Fonglobal FI (114907035) 的關鍵持股資訊。我們的 DP Fonglobal FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.16	18.19	17.03
股票	44.08	44.08	0.00
債券	54.23	61.85	7.62
可換股債券	0.49	0.49	0.00
優先股	0.11	0.11	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.16	16.98
市帳率	2.81	2.61
市銷率	2.50	1.89
市現率	13.06	10.92
股息收益率	1.81	2.40
5 年盈利增長	10.74	10.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.41	12.19
科技	18.62	21.05
金融服務	18.47	16.14
工業	12.78	11.91
週期性消費	8.53	11.00
房地產	5.43	3.57
基本材料	4.92	4.87
通訊服務	4.89	7.07
防禦型消費	3.44	7.18
能源	2.55	3.86
公用事業	0.98	3.31

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	8.32	105.321	+0.04%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	8.08	2,312.870	-0.20%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	7.78	125.580	+0.79%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	7.34	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.22	15.380	+0.13%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	6.94	-	-
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	6.63	22.950	0.00%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	6.16	-	-
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	5.92	-	-
Findlay Park American I EUR Acc	IE000JXUTJG7	5.75	-	-

由Welcome Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	50.6M	0.46	0.91	-0.18
DP Salud FI	30.54M	7.49	4.87	5.52
DP Flexible Global FI	24.41M	1.28	3.11	1.34
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	21.62M	3.09	7.86	1.69
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.11M	-0.37	3.67	1.71

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,396.5	+582.4	+1.43%
US 500	5,624.3	+103.1	+1.87%
美元指數期貨	103.687	-0.143	-0.14%

倫敦布倫特原油	70.52	+0.64	+0.92%
WTI原油	67.13	+0.58	+0.87%
黃金	2,997.54	+6.24	+0.21%
銅	4.8863	-0.0392	-0.80%
天然氣	4.091	-0.020	-0.49%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0883	+0.0031	+0.29%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2374	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2936	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.952	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7729	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.23035	-0.02685	-0.51%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DP Fonglobal FI	203.63	+0.44	+0.22%
Capital Group Glo.	20.360	-0.100	-0.49%
TRON CAD	0.317660	-0.004439	-1.38%
UBS Lux Bond SICA.	194.940	-1.480	-0.75%
Russell Short Dur.	18.84	+0.02	+0.11%
東亞(強積金)行業計劃-東亞平穩基.	19.012	-0.050	-0.28%
瑞典克朗/英鎊	0.07631	+0.00058	+0.76%
MUKAM eMAXIS Slim.	29,711.000	-408.000	-1.35%