SIH Flex Global FI(158600033)

馬德里

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21.99 0.00 0%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0158600033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158600033 持股

全面的主要持股資訊及 DP Flexible Global FI (158600033) 的關鍵持股資訊。我們的 DP Flexible Global FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.41	30.36	8.95
股票	9.60	11.32	1.72
債券	62.97	65.08	2.11
可換股債券	3.01	3.01	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00
其他	2.97	2.97	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.95	16.30
市帳率	2.84	2.49
市銷率	1.94	1.85
市現率	13.51	10.17
股息收益率	1.91	2.44
5 年盈利增長	8.89	12.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	38.83	12.60
工業	33.48	12.04
基本材料	8.64	6.88
金融服務	8.55	15.30
科技	6.46	20.52
週期性消費	4.66	12.45
房地產	0.62	2.95
防禦型消費	0.35	7.66
能源	-0.25	3.37
通訊服務	-0.29	7.47
公用事業	-1.06	3.05

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SIH Renta Fija C FI	ES0142167008	11.58	-	-
Merch-Fontemar FI	ES0138914033	11.04	27.56	-0.21%
SIH Ahorro C FI	ES0141580003	9.06	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.68	95.500	-0.02%
SIH FCP S/T EUR B Instl	LU1091599057	4.36	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.47	100.39	-0.01%
United States Treasury Notes 1.13%	-	3.38	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	3.18	176.790	-0.70%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2.87	240.55	-0.21%
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	2.59	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	97.64M	8.11	1.92	0.40
DP Salud FI	30.89M	7.47	4.73	6.75
DP Fonglobal FI	19.64M	7.06	2.60	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.05M	14.30	4.01	1.84
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV	11.93M	10.98	2.15	2.25

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.07	+2.52	+0.68%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,700.0	-140.3	-0.33%
US 500	5,927.1	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.895	+0.544	+0.51%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.28	-0.18	-0.26%
黃金	2,632.70	-12.40	-0.47%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.384	-0.028	-0.82%
美國二號棉花	69.67	+1.61	+2.37%
美國大豆	972.25	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7714	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%