DoubleLine Total Return Bond Fund Class I(DBLTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.66 -0.02 -0.23%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBLTX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Total Return Bond I (DBLTX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Total Return Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	141.57	156.23	14.66

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.52	40.65
政府	51.83	24.63
現金	-41.78	11.03
公司	0.41	29.80
地方政府	0.01	0.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,913

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	40.99	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	11.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.48	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0.78	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0.76	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0.70	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0.64	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0.58	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 1.5%	-	0.54	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Core Fixed Income I	6.13B	4.37	-1.09	1.89
DoubleLine Low Duration Bond I	5.11B	5.08	2.94	2.39
DoubleLine Total Return Bond N	3.86B	4.27	-1.64	1.36
DoubleLine Flexible Income I	955.51M	8.03	2.22	3.10
DoubleLine Low Duration Bond N	709.18M	4.95	2.72	2.14

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%