DoubleLine Total Return Bond Fund Class I(DBLTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.74 +0.03 +0.34%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBLTX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Total Return Bond I (DBLTX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Total Return Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	145.63	159.01	13.38

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	95.33	41.54
政府	50.00	23.90
現金	-45.65	10.82
公司	0.30	30.24
地方政府	0.01	0.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,977

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.85	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	9.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.30	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.21	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	0.73	-	-
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-RP2 1.75%	-	0.71	-	-
United States Treasury Bonds 1.38%	-	0.70	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	0.61	-	-
Federal National Mortgage Association 3.37%	-	0.57	-	-
BRIDGE STREET CLO I LTD 6.17%	-	0.57	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Core Fixed Income I	6.13B	0.63	-0.76	1.65
DoubleLine Low Duration Bond I	5.25B	0.50	3.31	2.48
DoubleLine Total Return Bond N	3.86B	0.61	-1.33	1.14
DoubleLine Flexible Income I	1B	0.68	2.88	3.26
DoubleLine Low Duration Bond N	712.87M	0.48	3.05	2.22

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.82	+3.27	+0.82%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,550.0	+4.7	+0.01%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	106.780	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.36	+0.48%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.93	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7815	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	5.12215	+0.01305	+0.26%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%