DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class N(DELNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.58 -0.02 -0.21%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DELNX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Low Dur Emerg Mkts Fxd Inc N (DELNX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Low Dur Emerg Mkts Fxd Inc N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.39	3.39	0.00
債券	96.61	96.61	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.97	10.96
市帳率	0.37	1.35
市銷率	0.54	3.75
市現率	0.55	527.54
股息收益率	-	3.46
5 年盈利增長	-	11.18

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.11	35.91
政府	7.46	50.55
現金	3.39	9.62
證券化	0.04	1.89

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bancolombia SA 4.63%	-	2.89	-	-
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%	-	2.47	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 1.82%	XS2310058891	2.43	-	-
United Overseas Bank Ltd. 1.75%	XS2230275633	2.30	-	-
Freeport-McMoRan Inc. 4.13%	-	2.24	-	-
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%	-	2.23	-	-
Ecopetrol S.A. 5.38%	-	2.22	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.83%	-	2.15	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	2.15	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%	-	2.09	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.77B	3.28	-1.67	1.57
DoubleLine Core Fixed Income I	6.1B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	4.96B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.66B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	924.45M	7.26	1.90	3.05

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,916.5	+46.1	+0.11%
US 500	5,950.4	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	107.144	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.55	+0.74%
WTI原油	70.62	+0.52	+0.74%
黃金	2,700.45	+25.55	+0.96%
銅	4.1040	-0.0210	-0.51%
天然氣	3.386	+0.047	+1.41%
美國二號棉花	70.31	-0.12	-0.17%
美國大豆	978.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0458	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.46	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2563	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.568	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03880	+0.00350	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%