DoubleLine Global Bond Fund Class I(DBLGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.27 -0.03 -0.36%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: DoubleLine

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DBLGX 持股

全面的主要持股資訊及 DoubleLine Global Bond I (DBLGX) 的關鍵持股資訊。我們的 DoubleLine Global Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.91	9.08	4.17
債券	95.08	95.08	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.08	63.89
現金	4.77	28.38
衍生工具	0.15	78.30

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.88%	-	6.02	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.26	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	3.76	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103491HC4	3.74	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.56	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	3.20	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	3.00	90.640	-0.04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.91	88.540	-0.20%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	2.55	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1201271B58	2.52	-	-

由DoubleLine發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DoubleLine Total Return Bond I	24.73B	6.01	-0.85	1.90
DoubleLine Core Fixed Income I	6.1B	3.28	-1.45	1.83
DoubleLine Low Duration Bond I	5.02B	4.55	2.75	2.35
DoubleLine Total Return Bond N	3.65B	3.06	-1.95	1.30
DoubleLine Flexible Income I	925.03M	7.26	1.90	3.05

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香港恒生指數	19,416.00	-407.45	-2.06%
上證指數	3,391.58	-47.70	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,551.50	-189.00	-0.49%
US 30	43,917.2	-41.0	-0.09%
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美元指數期貨	106.552	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.05	-24.45	-0.95%
銅	4.0350	-0.0352	-0.86%
天然氣	2.962	-0.016	-0.54%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2502	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7825	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.25	-0.20	-0.43%
騰訊控股	405.60	+1.80	+0.45%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%