Dorval Global Allocation IC(0P0000KSE6)

巴黎

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100,819.660 +40.660 +0.04%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Dorval Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010690974

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 196.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSE6 持股

全面的主要持股資訊及 Dorval Flexible Monde B (0P0000KSE6) 的關鍵持股資訊。我們的 Dorval Flexible Monde B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.210	32.320	2.110
股票	50.850	50.850	0.000
債券	19.010	19.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.435	16.067
市帳率	1.852	2.320
市銷率	1.298	1.656
市現率	9.190	9.459
股息收益率	2.951	2.511
5 年盈利增長	9.196	11.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.410	12.250
科技	13.480	19.278
金融服務	13.180	15.078
醫療保健	10.560	12.510
防禦型消費	9.480	8.059
週期性消費	7.700	12.276
基本材料	7.060	7.017
公用事業	6.620	3.510
房地產	5.010	2.546
通訊服務	4.560	7.139
能源	2.940	4.700

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 400

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy MSCI EMU Ex CW UCITS	LU1291098827	5.28	14.69	+0.63%
Cassa Dep Zcp 02-24	-	4.12	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.16	102.990	+0.21%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	2.01	-	-
Dorval Global Vision Q C	FR001400E9K9	1.22	-	-
Stan Char Zcp 02-24	-	1.03	-	-
Caixabank Zcp 03-24	-	1.03	-	-
Iber Intl Zcp 03-24	-	1.03	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	1.02	-	-
Santan 180724	-	1.01	-	-

由Dorval Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dorval Convictions i	155.16M	6.96	4.88	3.20
Dorval Convictions R	155.16M	6.75	4.09	2.44
Dorval Manageurs Europe i	80.79M	7.70	6.40	4.14
Dorval Manageurs Europe C	80.79M	7.46	5.55	3.32
Dorval Convictions PEA P	53.46M	7.39	4.56	2.91

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%