Dodge & Cox Global Bond Fund Class I(DODLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.51 -0.01 -0.10%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dodge & Cox

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DODLX 持股

全面的主要持股資訊及 Dodge & Cox Global Bond (DODLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dodge & Cox Global Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.46	9.63	0.17
債券	88.21	88.24	0.03
可換股債券	2.19	2.19	0.00
優先股	0.15	0.15	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	31.88	60.60
公司	31.47	26.53
證券化	24.38	19.13
現金	9.50	29.54
地方政府	0.69	0.25
衍生工具	-0.11	92.21

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of)	JP1051421L13	3.55	-	-
United States Treasury Notes	-	3.02	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTF212	2.80	-	-
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	2.59	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	2.34	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMO1700040	1.92	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1.92	-	-
Korea (Republic Of)	KR103502GC65	1.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000102	1.84	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.82	-	-

由Dodge & Cox發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dodge & Cox Income		73.65B	4.23	0.07	2.64

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.753	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%