Dodge & Cox Global Bond Fund Class I(DODLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.76 +0.05 +0.47%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Dodge & Cox

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DODLX 持股

全面的主要持股資訊及 Dodge & Cox Global Bond (DODLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Dodge & Cox Global Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.72	2.77	0.05
債券	94.79	94.95	0.16
可換股債券	2.33	2.33	0.00
優先股	0.16	0.16	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.47	64.04
公司	29.81	26.86
證券化	26.96	20.25
現金	2.12	38.37
地方政府	0.71	0.26
衍生工具	0.61	94.55

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 246

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of)	JP1051561P27	3.80	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	3.57	807.211	+1.36%
United States Treasury Notes	-	3.06	-	-
Norway (Kingdom Of)	NO0012837642	2.83	-	-
Fnma Pass-Thru I	-	2.34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO000102	1.95	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	1.95	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	1.84	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.84	-	-
Petroleos Mexicanos	-	1.68	-	-

由Dodge & Cox發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Dodge & Cox Income		72.78B	0.57	0.22	2.39

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香港恒生指數	22,605.75	-14.58	-0.06%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.5	+13.2	+0.03%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.84	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12320	+0.01410	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.20	+0.70	+0.83%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%