DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR(0P0000AF1N)

盧森堡

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257.210 +0.070 +0.03%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0284395984

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 573.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AF1N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	257.210	257.210	257.210	257.210	0.03%
2024年12月20日	257.140	257.140	257.140	257.140	-0.28%
2024年12月19日	257.860	257.860	257.860	257.860	-1.15%
2024年12月18日	260.860	260.860	260.860	260.860	0.18%
2024年12月17日	260.390	260.390	260.390	260.390	-0.57%
2024年12月16日	261.890	261.890	261.890	261.890	-0.40%
2024年12月13日	262.940	262.940	262.940	262.940	-0.41%
2024年12月12日	264.010	264.010	264.010	264.010	0.01%
2024年12月11日	263.990	263.990	263.990	263.990	0.10%
2024年12月10日	263.730	263.730	263.730	263.730	-0.49%
2024年12月9日	265.020	265.020	265.020	265.020	0.23%
2024年12月6日	264.410	264.410	264.410	264.410	0.17%
2024年12月5日	263.960	263.960	263.960	263.960	0.65%
2024年12月4日	262.250	262.250	262.250	262.250	0.09%
2024年12月3日	262.020	262.020	262.020	262.020	0.34%
2024年12月2日	261.120	261.120	261.120	261.120	0.19%
2024年11月29日	260.630	260.630	260.630	260.630	0.45%
2024年11月28日	259.460	259.460	259.460	259.460	0.60%
2024年11月27日	257.920	257.920	257.920	257.920	-0.07%
2024年11月26日	258.100	258.100	258.100	258.100	-0.88%

最高: 265.020

最低: 257.140

差價: 7.880

平均: 261.246

升跌（%）: -1.217

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.736	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93380	+0.00080	+0.02%

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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%