DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR(0P0000AF1N)

盧森堡

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259.070 +1.170 +0.45%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0284395984

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 570.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AF1N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	259.070	259.070	259.070	259.070	0.45%
2024年11月20日	257.900	257.900	257.900	257.900	-0.12%
2024年11月19日	258.200	258.200	258.200	258.200	-0.80%
2024年11月18日	260.290	260.290	260.290	260.290	0.29%
2024年11月15日	259.540	259.540	259.540	259.540	-0.18%
2024年11月14日	260.000	260.000	260.000	260.000	1.19%
2024年11月13日	256.930	256.930	256.930	256.930	-0.13%
2024年11月12日	257.260	257.260	257.260	257.260	-2.38%
2024年11月11日	263.530	263.530	263.530	263.530	1.06%
2024年11月8日	260.760	260.760	260.760	260.760	-0.68%
2024年11月7日	262.550	262.550	262.550	262.550	0.47%
2024年11月6日	261.320	261.320	261.320	261.320	0.03%
2024年11月5日	261.230	261.230	261.230	261.230	0.18%
2024年11月4日	260.770	260.770	260.770	260.770	1.15%
2024年10月31日	257.810	257.810	257.810	257.810	-0.70%
2024年10月30日	259.640	259.640	259.640	259.640	-0.89%
2024年10月29日	261.970	261.970	261.970	261.970	-0.75%
2024年10月28日	263.950	263.950	263.950	263.950	0.48%
2024年10月25日	262.700	262.700	262.700	262.700	0.33%
2024年10月24日	261.840	261.840	261.840	261.840	0.15%
2024年10月23日	261.450	261.450	261.450	261.450	-0.40%

最高: 263.950

最低: 256.930

差價: 7.020

平均: 260.415

升跌（%）: -1.307

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	DNCA Invest Value.	259.070	+1.170	+0.45%
	Anarosa Funds (Lu.	224.940	-0.170	-0.08%