DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR(0P0000AF1N)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

257.210 +0.070 +0.03%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0284395984

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 573.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AF1N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.860	98.860	0.000
債券	0.320	0.390	0.070
其他	2.450	2.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.455	11.086
市帳率	1.197	1.414
市銷率	0.819	0.901
市現率	5.168	6.079
股息收益率	4.144	4.370
5 年盈利增長	11.485	10.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.380	15.785
金融服務	20.110	20.534
醫療保健	11.710	13.684
能源	10.350	7.858
基本材料	9.620	6.904
通訊服務	8.130	6.530
防禦型消費	6.070	9.486
公用事業	4.970	4.221
週期性消費	3.670	8.869
科技	1.980	5.462

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ISS A/S	DK0060542181	2.92	129.70	+0.62%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.86	2,381.5	+2.08%
ASR Nederland	NL0011872643	2.77	44.67	+0.13%
国家电力公司	IT0003128367	2.70	6.799	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	2.65	91.75	-0.03%
Airbus Group	NL0000235190	2.62	153.70	-0.13%
Euronext	NL0006294274	2.59	106.90	+0.75%
SBM海上	NL0000360618	2.57	16.88	+1.02%
喜力	NL0000009165	2.54	68.46	+0.32%
Saint Gobain	FR0000125007	2.53	85.60	+0.19%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.29B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.29B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.29B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	854.07M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	854.07M	-0.63	-5.54	6.99

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.96	+3.61	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,038.8	+0.9	+0.01%
美元指數期貨	107.945	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,640.64	+5.14	+0.20%
銅	4.0940	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.403	-0.101	-2.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%