DNCA Invest Eurose Class A shares EUR(0P0000CNTB)

盧森堡

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179.530 +0.110 +0.06%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0284394235

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CNTB 持股

全面的主要持股資訊及 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR (0P0000CNTB) 的關鍵持股資訊。我們的 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.690	8.860	3.170
股票	21.980	24.970	2.990
債券	67.850	68.070	0.220
可換股債券	4.290	4.290	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.050	0.130	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.317	15.278
市帳率	0.954	2.203
市銷率	0.717	1.541
市現率	5.257	9.579
股息收益率	4.590	3.006
5 年盈利增長	10.529	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.860	15.085
金融服務	22.320	16.944
能源	12.800	4.663
通訊服務	10.960	6.397
醫療保健	9.770	12.208
科技	8.340	17.254
基本材料	5.930	6.017
週期性消費	3.640	10.681
公用事業	1.840	4.789
房地產	0.040	2.850
防禦型消費	-0.490	7.312

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 378

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	55.16	+0.33%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	100.20	-0.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	95.67	-0.19%
BNP Paribas	FR0000131104	1.98	60.14	-0.43%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.24	-0.07%
兴业银行	FR0000130809	1.58	27.59	+2.00%
Orange	FR0000133308	1.50	9.61	-0.10%
Bouygues	FR0000120503	1.41	28.80	-0.24%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.440	-0.02%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.3B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.3B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	867.8M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	867.8M	-0.63	-5.54	6.99
DNCA Invest Europe Growth Class F s	867.8M	0.87	-4.01	8.53

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香港恒生指數	19,336.75	+56.91	+0.30%
上證指數	3,224.78	-5.39	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	383.20	-0.48	-0.13%
日經225	39,676.50	-294.00	-0.74%
US 30	42,535.6	-87.7	-0.21%
US 500	5,903.2	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.86	-0.33	-0.43%
WTI原油	73.01	-0.31	-0.42%
黃金	2,677.24	+4.84	+0.18%
銅	4.2845	+0.0160	+0.37%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.21	+0.02	+0.03%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0055	-0.07%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.890	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7805	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.92090	+0.00920	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.15	-0.65	-1.21%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	42.65	-0.40	-0.93%
騰訊控股	371.20	+2.00	+0.54%
長和	40.45	-0.10	-0.25%
香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%