DNCA Invest SRI Europe Growth Class F shares EUR(0P0000ZGMV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

310.580 +3.970 +1.29%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0870553533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 885.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGMV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.730	0.360
股票	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.132	14.655
市帳率	4.612	2.029
市銷率	3.056	1.326
市現率	16.838	9.177
股息收益率	1.399	3.310
5 年盈利增長	11.625	11.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.270	14.026
工業	28.200	20.118
週期性消費	12.790	12.705
科技	11.330	11.725
基本材料	9.840	8.426
能源	3.530	5.735
防禦型消費	3.100	9.324
房地產	0.510	2.780
金融服務	0.430	14.783
通訊服務	0.010	6.984

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.53	557.5	-1.50%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	6.39	23,630.0	+7.31%
Schneider Electric	FR0000121972	5.70	246.55	+0.71%
Air Liquide	FR0000120073	4.84	174.10	+0.59%
AstraZeneca	GB0009895292	4.80	11,708.0	-2.14%
SAP	DE0007164600	4.09	276.950	-1.20%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.97	334.00	-0.30%
ID Logistics	FR0010929125	3.75	415.00	-0.12%
龙沙	CH0013841017	3.67	595.40	-0.43%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3.52	134.00	-0.59%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.35B	1.77	3.13	2.05
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.35B	1.77	3.14	2.05
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.35B	1.82	3.87	2.78
DNCA Invest Europe Growth Class A s	885.14M	5.95	-0.16	6.97
DNCA Invest Europe Growth Class B s	885.14M	5.92	-0.55	6.58

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6400	-0.0245	-0.53%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.28	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11250	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%