DNCA Invest SRI Europe Growth Class F shares EUR(0P0000ZGMV)

盧森堡

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293.390 +0.360 +0.12%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0870553533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 867.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGMV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	2.310	0.970
股票	98.660	98.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.583	14.490
市帳率	4.619	2.016
市銷率	3.073	1.303
市現率	17.076	9.082
股息收益率	1.432	3.338
5 年盈利增長	11.260	12.133

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.780	13.718
工業	26.590	20.105
週期性消費	13.580	12.758
科技	10.010	11.745
基本材料	6.940	8.792
能源	5.160	5.877
防禦型消費	4.180	9.444
房地產	0.730	2.790
金融服務	0.030	14.588
通訊服務	0.010	7.168

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.57	619.5	+2.77%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.47	20,610.0	+0.39%
Schneider Electric	FR0000121972	5.28	251.40	-0.65%
AstraZeneca	GB0009895292	5.05	10,754.0	+0.81%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.88	140.80	+2.77%
Biomerieux	FR0013280286	4.32	105.30	-2.23%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	4.16	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	3.81	98.7400	+0.02%
ID Logistics	FR0010929125	3.80	389.00	+4.85%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.49	324.30	+1.69%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.3B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.3B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.3B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	867.8M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	867.8M	-0.63	-5.54	6.99

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.75	-0.20	-0.01%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.28	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.925	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91525	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%