DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR(0P0000XTFD)

盧森堡

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279.360 +2.140 +0.77%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0870553020

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 908.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTFD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	4.410	1.510
股票	97.100	97.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.469	14.726
市帳率	4.638	2.031
市銷率	3.104	1.309
市現率	17.943	9.072
股息收益率	1.450	3.264
5 年盈利增長	12.218	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.770	12.990
工業	22.980	20.134
週期性消費	12.010	13.104
科技	11.870	11.867
基本材料	8.110	8.842
能源	4.450	5.725
防禦型消費	3.090	10.035
金融服務	1.630	14.700
房地產	1.080	2.865
通訊服務	0.020	6.758

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.92	711.0	-5.36%
Schneider Electric	FR0000121972	5.37	242.25	-1.26%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.05	635.00	-5.45%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	4.94	20,760.0	-1.52%
AstraZeneca	GB0009895292	4.66	9,978.0	-3.05%
Symrise AG	DE000SYM9999	4.13	103.750	-0.57%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.08	138.10	-0.36%
Biomerieux	FR0013280286	3.81	98.35	-0.66%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	3.67	-	-
ID Logistics	FR0010929125	3.24	382.50	-2.42%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.96	2.70	2.34
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.96	2.71	2.34
DNCA Invest Europe Growth Class B s	908.92M	-1.47	-6.21	7.42
DNCA Invest Europe Growth Class F s	908.92M	-0.11	-4.69	8.97

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.77	-3.55	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,424.0	-326.9	-0.75%
US 500	5,866.4	-82.8	-1.39%
美元指數期貨	106.525	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.08	-1.48	-2.04%
WTI原油	67.06	-1.64	-2.39%
黃金	2,566.80	-6.10	-0.24%
銅	4.0725	-0.0150	-0.37%
天然氣	2.806	+0.021	+0.75%
美國二號棉花	66.88	-1.44	-2.11%
美國大豆	1,004.00	+17.00	+1.72%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.16	-2.09	-1.34%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.502	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05051	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%