DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EUR(0P0000XTFD)

盧森堡

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285.300 +0.270 +0.09%

12/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0870553020

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 896.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTFD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	2.310	0.970
股票	98.660	98.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.583	14.530
市帳率	4.619	2.017
市銷率	3.073	1.300
市現率	17.076	9.066
股息收益率	1.432	3.331
5 年盈利增長	11.260	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.780	13.483
工業	26.590	20.077
週期性消費	13.580	13.002
科技	10.010	11.719
基本材料	6.940	8.836
能源	5.160	5.761
防禦型消費	4.180	9.657
房地產	0.730	2.812
金融服務	0.030	14.395
通訊服務	0.010	7.014

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.57	776.6	+3.00%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.47	21,800.0	-0.82%
Schneider Electric	FR0000121972	5.28	245.65	+0.39%
AstraZeneca	GB0009895292	5.05	10,528.0	+0.57%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.88	130.10	-0.84%
Biomerieux	FR0013280286	4.32	101.00	-1.08%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	4.16	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	3.81	103.350	-0.34%
ID Logistics	FR0010929125	3.80	376.00	-0.53%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.49	327.00	+1.27%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.45B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.45B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.45B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class B s	896.28M	-0.63	-5.54	6.99
DNCA Invest Europe Growth Class F s	896.28M	0.87	-4.01	8.53

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.30	-1.50	-0.39%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,882.8	+54.7	+0.12%
US 500	6,075.8	+24.7	+0.41%
美元指數期貨	106.660	-0.024	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.21	-0.28%
WTI原油	70.70	-0.59	-0.83%
黃金	2,674.34	-1.46	-0.05%
銅	4.1905	-0.0065	-0.15%
天然氣	3.224	-0.056	-1.71%
美國二號棉花	69.58	+0.31	+0.45%
美國大豆	987.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0498	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.41	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2675	+0.0057	+0.46%
美元/新臺幣	32.502	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7762	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05035	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%